Kế toán công nợ cần làm những việc gì?

Công việc của nhân viên kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả,…

Kế toán Đức Hà xin chia sẻ với các bạn công việc của một nhân viên  kế toán công nợ phải làm, hy vọng sẽ giúp các bạn làm tốt công việc này và có kinh nghiệm trong việc quản lý công  nợ và thu nợ xấu:

- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi.

- Lập phiếu thu, chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền.

- Chuyển giao các chứng từ ban đầu (phiếu thu, chi) cho bộ phận liên quan.

- Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ.

- In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt.

- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

- Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ và kế toán tổng hợp Công ty.

- Lập phiếu nộp  ngân sách, ngân hàng.

- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian. Lưu trữ , bảo quản.

- Nhận chứng từ cơ sở chuyển (Bản sao hóa đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho) để thanh toán.

- Hàng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công  nợ nội bộ, công nợ khách hàng.

- Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.

- Tính toán số công nợ phát sinh hàng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng) hàng tháng từ  ngày 05 đến ngày  15(có cập nhập tình hình phát sinh  tăng, giảm trong  kỳ) .

- Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu  Ban Giám đốc, Kế toán trưởng (có đối chiếu với kế toán cơ sở số dư công nợ).

- Thực hiện công tác kế toán  thu chi tiền mặt, tạm ứng  bằng tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng trong các vụ việc mà kế toán vụ việc theo dõi), định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.

- Đề xuất phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán  khi có vướng mắc.

- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu.

- Chủ động  nhắc nhở thanh toán công nợ.

- Đề xuất trưởng  phòng  mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.

Tư vấn kiến thức kế toán